1. 认真执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则—基本准则》及国家有关财经法规、方针政策和制度，按公司《内部银行管理制度》维护内部银行的工作秩序，搞好资金结算工作。

2.参与制定各基层单位资金使用计划，严格控制使用资金，用好用活资金，提高资金利用率。

3.审查内部银行记账凭证的合法性和正确性，并加盖审核章，办理收款、付款、转账业务。按规定托收、拨款内部单位之间的款项，并定期与内部单位核对有关内部往来，发现问题及时查明原因，并做好调整处理工作。

4.随时掌握各基层单位的内部存款等账面余额，并根据公司银行存款的资金使用情况，控制和合理使用资金，不得在单位存款或外部银行存款不足的情况下签章付款。

5.严格执行国家有关财经制度，对有违财经制度及《内部银行管理规定》的支出凭证不予签章付款。

6.负责编审还款计划，办理内部借、贷款的手续，考察借贷资金的使用是否符合要求，负责计收贷款利息，并督促借款单位及时归还贷款，同时负责对违反《内部银行管理规定》的内部单位提出处罚意见。

7.负责有关记账凭证的汇总并认真核对。负责“内部存款”“营收存款”“内部长期借款”“内部短期借款”等账簿的日常管理工作。

8.完成领导交办的其他工作。履行本岗位安全工作职责。